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招商中证500指数C净值下跌1.62% 请保持关注

2019-11-10 19:47:36 阅读:3185

金融基金9月26日讯——招商证券500指数增强型证券投资基金(以下简称:招商证券500指数C,代码004193)发布最新净值,下跌1.62%。该基金单位净值为0.9442元,累计净值为0.9442元。

招商证券500指数增强型证券投资基金成立于2017年5月17日。业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%银行活期存款*5.00%”。自该基金成立以来,其收入分别为-5.58%、23.41%、1月份3.27%、近年9.03%和-3年。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(523/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(609/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为8.85%,基金近两年固定投资收入为-0.49%,基金近三年固定投资收入为-基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是王平,他从2017年5月17日开始管理该基金。他任职期间的收入为-4.03%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票头寸是中化国际(1.30%)、华润三九(1.26%)、仙居制药(1.26%)、广电快递(1.24%)、龙信通用(1.24%)、山东高速(1.24%)、中国媒体(1.23%)、公刘(1.23%)、万信媒体(1.23%)、金发科技(1.23%)、德赛电池(0.72%)、京能电力(持股比例)

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的十大主要头寸是蓝光发展(1.45%)、中国畜牧业(1.33%)、仙居制药(1.23%)、华新水泥(1.17%)、吉林敖东(1.14%)、思玛服饰(1.14%)、马应龙(1.13%)、马鞍山钢铁(1.12%)、巨化股份(1.08%)和卧龙电力传动(1.08%)占总头寸的11.87%

报告期内基金投资策略及运营分析

在本报告所述期间,根据国内宏观经济数据,经济仍面临压力,货币政策保持中立和宽松。在工业方面,在报告所述期间,食品和饮料、非银行金融、农业、林业、畜牧业和渔业、家用电器、计算机等行业增长相对较大,而建筑装饰、钢铁、媒体、纺织和服装、汽车等行业增长相对较小。就要素表现而言,上半年,这种风格有增长的趋势。R&D成本较高、分析师利润预测较高、季度业绩优异的公司表现较好,而价值风格相对较弱。估值低、股息收益率高的传统公司表现一般。沪深300指数上涨27.07%,中国证券500指数上涨18.77%,创业板指数上涨20.87%,中国证券1000指数上涨20.12%。该基金是一个增强型指数产品。根据量化增强模型,根据目标成份股的权重,积极调整行业配置和个股权重,在控制跟踪误差的基础上,努力获得超过目标指标的投资回报。基金使用的模型是一个多因素定量增强模型。具体分析的因素包括价值指数、增长指数、利润指数、经营指数、一致预期指数和市场行为指数。基于上述因素,基金在建模过程中进一步利用统计分析筛选出不同市场环境的有效因素。基金会定期测试和更新模型的有效性,以反映市场趋势的变化。在基金运作方面,报告期内投资运作相对稳定,股票头寸稳定在94.5%左右。

报告期内,基金a股净增长率为19.20%,同期基准增长率为17.87%,丙类股净增长率为18.96%,同期基准增长率为17.87%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

1.2019年第二季度国内生产总值同比增长6.2%,同比下降0.2%。就分行业而言,第一季度国内生产总值增速高于第三季度,第二季度与第一季度持平。6月份,工业增加值增速高于市场预期。就次级产业而言,中游的生产增长率相对较快,如金属产品和运输设备制造业,但下游产业的生产增长率放缓,如医药、汽车、计算机等相关产业。中美贸易摩擦的影响开始显现。6月份,房地产开发投资同比增长,基础设施投资同比增长。从最近的经济数据来看,在经济下滑的过程中仍然存在一些弹性。根据中央政治局会议,展望下半年,经济下行压力依然存在。在财政政策的进一步实施中,经济改革和结构转型仍然是重要方向。2.在报告所述期间,股市先涨后跌。年初,受中美贸易摩擦缓和、流动性宽松和资本市场战略地位上升的刺激,股市大幅上涨。然而,在4月下旬政治局会议后,政策重点转向结构性去杠杆化,中美摩擦再次加剧,股市显示出明显的调整。短期来看,市场仍受区间震荡的支配,但中期来看,没有必要过于悲观。在全球宽松周期和国内利率下行趋势的背景下,考虑到当前估值仍低于历史中心,国内风险资产的下行风险相对可控。然而,另一方面,上市公司的盈利仍面临下行压力,在长期结构性改革的压力下,政策将保持强势,风险资产上行空间有限,下半年区间震荡的概率将更高。中长期来看,随着科技创新板的加速落地,资本市场的改革开放仍有望进一步推进,中长期资金的引入将逐步提高市场的底部区间,稳定市场的异常波动。

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